Omschrijving | Boekwaarde begin v/h jaar | Op te nemen | Aflossing | Boekwaarde einde v/h jaar (1+2-3) | Rente | Rente en aflossing (3+5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
GELDLENINGEN | ||||||
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | - | - | - | - | - | - |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||
- ABN AMRO Bank NV | 51.498 | - | 50.107 | 1.391 | 2.044 | 52.151 |
- Aegon Levensverzekeringen NV | 20.000 | - | - | 20.000 | 20 | 20 |
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 954.681 | 115.000 | 74.944 | 994.737 | 21.516 | 96.460 |
- Triodos Bank | 45.000 | - | - | 45.000 | 1.062 | 1.062 |
- Nederlandse Waterschaps Bank | 200.856 | - | 34.839 | 166.017 | 5.124 | 39.963 |
- Nog op te nemen leningen | 93.007 | - | - | 93.007 | 884 | 884 |
Totaal opgenomen leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.365.042 | 115.000 | 159.890 | 1.320.152 | 30.650 | 190.540 |
Overige binnenlandse sectoren | ||||||
- Overig (Wichers Hoethlaken) | 1 | - | - | 1 | - | - |
- Overheid (provincie Noord Brabant) | 195.000 | - | - | 195.000 | 2.859 | 2.859 |
- Overheid (gemeente Meerssen) | 2.500 | - | - | 2.500 | 63 | 63 |
Totaal opgenomen leningen van overige binnenlandse sectoren | 197.501 | - | - | 197.501 | 2.922 | 2.922 |
Buitenlandse instellingen | ||||||
Totaal opgenomen langlopende leningen | 1.562.543 | 115.000 | 159.890 | 1.517.653 | 33.572 | 193.462 |
