Paragrafen

Paragraaf 5 Financiering

De samenstelling en de grootte van de opgenomen gelden (OG) geven we weer in het volgend overzicht.

Leningenportefeuille OG (bedragen x 1.000 euro)

Som leningen

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2021

1.562.543

2,38%

Nieuwe leningen

36.950

1,93%

Reguliere aflossingen

81.840

3,20%

Vervroegde aflossingen

0

p.m.

Renteaanpassing (oud percentage)

78.050

3,35%

Renteaanpassing (nieuw percentage) *

78.050

1,78%

Totaal

1.517.653

2,29%

* Dit betreft leningen die eind 2016 zijn afgesloten, waarvan de storting in 2021 plaatsvindt (forward leningen).

De samenstelling en de grootte van de uitgezette gelden (UG) geven we weer in het volgend overzicht.

Mutaties in Leningenportefeuille (UG)

Bedrag x 1.000 euro

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2021

390.356

3,03%

Nieuwe leningen

0

Reguliere aflossingen

28.244

3,29%

Vervroegde aflossingen

Renteaanpassing (oud percentage)

36.950

3,96%

Renteaanpassing (nieuw percentage) *

36.950

1,93%

Totaal

362.112

2,89%

* Dit betreft de leningen die eind 2016 zijn afgesloten ten behoeve van de grondexploitatie Meerstad en waarvan de storting in 2021 plaatsvindt (forward leningen).

Kasgeldlimiet (bedragen x 1.000 euro)

2021

Omvang vlottende korte schuld (A)

62.353

Opgenomen gelden < 1jaar

62.000

Schuld in rekening courant

353

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

Vlottende middelen (B)

14.813

Contante gelden in kas

2.563

Tegoeden in rekening courant

0

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

12.250

Totaal netto vlottende schuld (A-B)

47.540

Toegestane kasgeldlimiet

88.000

Ruimte onder de kasgeldlimiet

40.460

Begrotingstotaal 2021 (C)

1.038.423

Percentageregeling (D)

8,50%

Kasgeldlimiet (C x D)

88.000

Onder Totaal netto vlottende schuld (A-B) worden de beschikbare middelen gepresenteerd voor toepassing van de mismatch financiering. In de praktijk worden alle middelen gebruikt voor lange financiering.

De renterisiconorm berekenen we als volgt.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2021-2024

(Bedragen x 1.000 euro)

2021

2022

2023

2024

1.   Renteherziening

96.492

56.826

6.940

1.163

2.   Aflossingen

25.000

86.300

85.000

90.000

3.   Renterisico

121.492

143.126

91.940

91.163

4. Renterisiconorm

208.000

205.000

205.000

208.000

5. Ruimte onder renterisiconorm

86.508

61.874

113.060

116.837

4a.  Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

20%

20%

4b.  Begrotingstotaal

1.038.423

1.025.790

1.028.231

1.041.430

4. Renterisiconorm

208.000

205.000

205.000

208.000

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2022 11:06:29 met de export van 07/05/2022 10:46:52