In onderstaand overzicht geven we inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.
Overzicht rentelasten externe financiering | bedragen x 1.000 euro | ||
a. | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 33.437 | |
b. | De externe rentebaten | -10.247 | |
Totaal door te rekenen externe rente | 23.190 | ||
c. | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -1.080 | |
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | -251 | ||
Totaal door te rekenen interne rente | -1.331 | ||
Saldo door te rekenen externe rente | 21.859 | ||
d1. | Rente over eigen vermogen | 752 | |
d2. | Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) | 7 | |
Totaal rente reserves en voorzieningen | 759 | ||
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente | 22.618 | ||
e. | De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) | -23.790 | |
f. | Renteresultaat op het taakveld Treasury | 1.171 | |
Het renteresulaat is als volgt opgebouwd:
Effect afronding ROP calculatie (op veelvoud van 0,05%) 221
Taakstelling kort geld 950
We zijn van plan de taakstelling kort geld in te vullen door middel van het (tijdelijk) financieren van vaste activa met kortlopende leningen.
De externe rentelasten zijn gedaald met ruim 5 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2020. Dit komt vooral door het aflopen van oude dure leningen. Ook in 2020 konden wij profiteren van de lage rente, waardoor de daling van de rentelasten ook in het meerjarenbeeld verder doorzet.